WEEKLY RANGE ON LTP CALCULATOR
पिछले चैप्टर में, हमने चार्ट ऑफ़ एक्यूरेसी 2.0 की थ्योरी और उसके नौ सिनेरियो के बारे में सीखा था। इस चैप्टर में, हम अपने मेंटर डॉ. विनय प्रकाश तिवारी द्वारा दी गई वीकली रेंज थ्योरी सीखने जा रहे हैं। चलिए सीखना शुरू करते हैं।
Lesson Highlights
Weekly Range on LTP Calculator
वीकली रेंज का मतलब उस रेंज से है जिसके अंदर बाजार के वीकली एक्सपायरी पर बंद होने की उम्मीद होती है। यह वीकली रेंज थ्योरी सिर्फ़ उन इंडेक्स पर लागू होती है जिनकी वीकली एक्सपायरी होती है, जैसे कि NIFTY 50। कई ट्रेडर वीकली रेंज कैलकुलेट करने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इंडिया VIX का इस्तेमाल करते हैं और रेंज कैलकुलेट करने के लिए उस पर फ़ॉर्मूला लगाते हैं। असल में, यह एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। हालाँकि, इस LTP कैलकुलेटर फ़्री कोर्स में, हम सीखेंगे कि LTP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वीकली रेंज कैसे कैलकुलेट करें।
AI LTP कैलकुलेटर पर, हमारे पास वीकली रेंज के तीन लेवल हैं: L1, L2, और L3। ये वीकली रेंज ऑप्शन राइटर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। L1 रेंज में ट्रेड करना रिस्की है, और मार्केट इस रेंज से बाहर जा सकता है। L2 रेंज में ट्रेड करना मॉडरेट है, और आम तौर पर, मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं जाता है। L3 वीकली रेंज में ट्रेड करना आम तौर पर सुरक्षित है, क्योंकि मार्केट के इस रेंज को तोड़ने की संभावना बहुत कम होती है। आइए समझते हैं कि इन वीकली रेंज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
Calculation of L1 Weekly Range
ऊपर दी गई तस्वीर में, हम 6 मार्च 2025 के वीकली एक्सपायरी के लिए NIFTY की वीकली रेंज देख सकते हैं। ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की गईं? आइए समझते हैं।
STEP 01: वीकली एक्सपायरी के पहले दिन सुबह 9:15 में, मौजूदा वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन खोलें। मान लीजिए कि NIFTY50 की मौजूदा वीकली एक्सपायरी 6 मार्च 2025 को है; तो मौजूदा हफ़्ते का पहला ट्रेडिंग दिन 28 फरवरी 2025 होगा।
STEP 02: सुबह 9:15 में, मौजूदा मार्केट प्राइस, कॉल साइड पर पहला OTM LTP, और पुट साइड पर पहला OTM LTP नोट करें। ऊपर दी गई तस्वीर में, CMP 23432.20 है और कॉल साइड में OTM LTP 163.10 है और पुट साइड में OTM LTP 121.05 है।
STEP 03: दोनों OTM LTPs (163.10 + 121.05) को जोड़ें और नतीजा 284.15 होगा। इस वैल्यू का इस्तेमाल L1 वीकली रेंज के साथ-साथ L2 और L3 की कैलकुलेशन में भी किया जाएगा।
STEP 04: L1 वीकली रेंज में सपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए, हमें मौजूदा मार्केट प्राइस में से कॉल और पुट OTM LTP के जोड़ को घटाना होगा।
L1 WEEKLY RANGE SUPPORT: 22432.20 – 284.15 = 22148.05
STEP 05: L1 वीकली रेंज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, हमें मौजूदा मार्केट प्राइस में कॉल और पुट OTM LTP के जोड़ को जोड़ना होगा।
L1 WEEKLY RANGE RESISTANCE: 22432.20 + 284.15 = 22716.35
तो, हमारी L1 वीकली रेंज 22148 से 22716 है। इसका मतलब है कि एक्सपायरी के दिन, निफ्टी 22716 से नीचे और 22148 से ऊपर बंद हो सकता है, यानी 22716 और 22,148 के बीच कहीं।
Calculation of L2 Weekly Range
अब, हमारे पास L1 वीकली रेंज है, इसलिए L2 वीकली रेंज निकालना आसान हो गया है। हमें बस L1 रेंज और OTM LTPs का योग चाहिए, जो कि 284.15 है। आइए L2 वीकली रेंज की गणना करें।
STEP 01: L2 वीकली रेंज का सपोर्ट निकालने के लिए, L1 वीकली रेंज के सपोर्ट में से OTM LTPs का योग घटाएं।
L2 WEEKLY RANGE SUPPORT: 22148.05 – 284.15 = 21863.90
STEP 02: L2 वीकली रेंज का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, L1 वीकली रेंज के रेजिस्टेंस में OTM LTPs का योग जोड़ें।
L2 WEEKLY RANGE RESISTANCE: 22716.35 + 284.15 = 23000.50
तो, हमारी L2 वीकली रेंज 21863 से 23000 है। इसका मतलब है कि एक्सपायरी के दिन, निफ्टी 23000 से नीचे और 21863 से ऊपर बंद हो सकता है, यानी 23000 और 21863 के बीच कहीं।
Calculation of L3 Weekly Range
अब, हमारे पास L2 वीकली रेंज है, इसलिए L3 वीकली रेंज निकालना आसान हो गया है। हमें बस L2 रेंज और OTM LTPs का योग चाहिए, जो कि 284.15 है। चलिए L3 वीकली रेंज कैलकुलेट करते हैं।
STEP 01: L3 वीकली रेंज का सपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए, L2 वीकली रेंज के सपोर्ट में से OTM LTPs का योग घटाएँ।
L3 WEEKLY RANGE SUPPORT: 21863.90 – 284.15 = 21579.75
STEP 02: L3 वीकली रेंज का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, L2 वीकली रेंज के रेजिस्टेंस में OTM LTPs का योग जोड़ें।
L3 WEEKLY RANGE RESISTANCE: 23000.50 + 284.15 = 23284.65
तो, हमारी L3 वीकली रेंज 21580 से 23285 है। इसका मतलब है कि एक्सपायरी के दिन, निफ्टी 23285 से नीचे और 21580 से ऊपर बंद हो सकता है, यानी 23285 और 21580 के बीच कहीं।
Option Writing with Weekly Range
जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, वीकली रेंज उस रेंज को दिखाती है जिसके अंदर निफ्टी 50 एक्सपायरी के दिन बंद हो सकता है। इसका मतलब है कि टॉप रेंज से ऊपर कॉल साइड के सभी स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो सकते हैं, और बॉटम रेंज से नीचे पुट साइड के सभी स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो सकते हैं। इस तरह, वीकली रेंज के बाहर ऑप्शन ऑप्शन राईटिंग कम रिस्क के साथ फायदेमंद हो सकता है।
Best strategy for option writing to achieve higher profits with lower risk?
वीकली रेंज कैलकुलेट करने के बाद, हम ऑप्शन राइटिंग के लिए वीकली रेंज के बाहर की स्ट्राइक प्राइस बेच सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी वीकली रेंज 17235 – 17589 है –
हमेशा हेज्ड पोजीशन में राइटिंग करनी है, यानी एक ही समय में पुट और कॉल दोनों ऑप्शन बेचें।
वीकली रेंज के आधार पर: मार्केट टॉप 17589 है, इसलिए कॉल साइड पर 17650 और उससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस बेचें और मार्केट बॉटम 17235 है, इसलिए पुट साइड पर 17200 और उससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस बेचें।
राइटिंग में ज़्यादा सुरक्षित तरीका अपनाने के लिए, वीकली रेंज के बाहर की स्ट्राइक प्राइस को बढ़ती हुई मात्रा में बेचना शुरू करें। हेज्ड पोजीशन में एक लॉट से शुरू करें और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर OTM स्ट्राइक प्राइस की ओर मात्रा बढ़ाते रहें।
अगर स्टॉप-लॉस की ज़रूरत है, तो आप कॉल साइड LTP और पुट साइड LTP को जोड़ सकते हैं और दोनों LTP का योग आपका स्टॉप-लॉस होगा। ये स्टॉपलॉस दोनों ही पोजीशन के लिए है।
For example, कॉल साइड पर 17650 का स्ट्राइक वीकली रेंज के बाहर पहला स्ट्राइक प्राइस है, और पुट साइड पर 17200 का स्ट्राइक वीकली रेंज के बाहर पहला स्ट्राइक प्राइस है। आपको उन्हें एक साथ 1 – 1 लॉट बेचना चाहिए। 17650 CE और 17200 PE के LTP का योग आपका स्टॉप-लॉस होगा। अगर किसी भी साइड का स्टॉप-लॉस हिट होता है, तो उस साइड में लॉस बुक करें और दूसरी साइड का ट्रेड वैसा ही रखें; यह एक्सपायरी के दिन अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट दोनों साइड का स्टॉप-लॉस हिट करे।
For example, कॉल साइड पर 17700 का स्ट्राइक वीकली रेंज के बाहर दूसरा स्ट्राइक प्राइस है, और पुट साइड पर 17150 का स्ट्राइक वीकली रेंज के बाहर दूसरा स्ट्राइक प्राइस है। आपका स्टॉप-लॉस 17700 CE और 17150 PE के LTP का योग होगा। अगर किसी भी साइड का स्टॉप-लॉस हिट होता है, तो लॉस बुक करें और दूसरी साइड का ट्रेड वैसा ही रखें; यह एक्सपायरी के दिन अपने आप ज़ीरो हो जाएगा।
For example, कॉल साइड पर 17750 का स्ट्राइक वीकली रेंज के बाहर तीसरा स्ट्राइक प्राइस है, और पुट साइड पर 17100 का स्ट्राइक वीकली रेंज के बाहर तीसरा स्ट्राइक प्राइस है। आपका स्टॉप-लॉस 17750 CE और 17100 PE के LTP का योग होगा। अगर किसी भी साइड का स्टॉप-लॉस हिट होता है, तो लॉस बुक करें और दूसरी साइड का ट्रेड वैसा ही रखें; यह एक्सपायरी के दिन अपने आप ज़ीरो हो जाएगा।
हमेशा कॉल साइड और पुट साइड में वीकली रेंज के बाहर के स्ट्राइक प्राइस को नंबर दें और उस नंबरिंग के आधार पर अपने ट्रेड की क्वांटिटी को दोगुना करें। इससे आपका रिस्क कम होगा और प्रॉफ़िट बढ़ेगा।
Conclusion
इस चैप्टर में, हमने LTP कैलकुलेटर पर वीकली रेंज का कॉन्सेप्ट सीखा और वीकली रेंज के साथ ट्रेडिंग के तरीके भी सीखे। वीकली रेंज मुख्य रूप से ऑप्शन राइटर के लिए होती है, लेकिन कभी-कभी यह ऑप्शन खरीदने वालों को भी मार्केट के टॉप या बॉटम पर ट्रेड में एंट्री करने और प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। ऑप्शन राइटिंग हमेशा बहुत रिस्की होती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड की भी ज़रूरत होती है, इसलिए हमें मार्केट को ध्यान से एनालाइज़ करना चाहिए और फिर अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ट्रेड शुरू करना चाहिए।
तो, LTP कैलकुलेटर से स्टॉक मार्केट सीखते रहें, और मेरा यकीन मानिए, एक दिन आप भी कहेंगे, यह बच्चों का खेल है।